8174Nippon Gas Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
933.80
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.1 geriledi (¥4.1B → ¥2.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+51.7 artabilir (¥2.6B → ¥3.9B).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.3
VaR 95% ?
%7.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%71.7
02.03.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-13.12
Parametrik%7.62
Historik%2.48
Cornish-Fisher%-7.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.9%
ROIC ?
15.6%
Значение DCF ?
1,874.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.1 düşerek 2.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.4)
Ödenmiş sermaye: 106.5M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-64.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2649.70 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.1
ROE %22.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 19.5x Сектор: 14.6x
F/K 19.5x — sektör medyanının (14.6x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.30x Сектор: 1.22x
PD/DD 4.30x — sektör medyanının %252 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.1x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (8.9x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 103.2x
Faiz karşılama 103.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.4
Net kâr yıllık %-1.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.9%
Eksi %4.9 beklenen değer (856.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 667.61 | PD/DD hedefi: 271.36 | EV/EBITDA hedefi: 793.93 | DCF hedefi: 1874.91
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%15.6) – WACC (%7.2) farkı +8.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 103.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.6
ROIC (%15.6) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,874.91
DCF modeli 1874.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %108.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 900.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.5x vs 14.6x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.30x vs 1.22x
Sektörden %252 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x vs 8.9x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.6 vs %7.2 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3 vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (933.80), TRAMA-99 çizgisinin %64.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 933.80
TRAMA: 2649.70
Разница: %-64.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8174 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.