8174Nippon Gas Co., Ltd.

Kamu Hizmetleri

🇯🇵 Japonya Borsası

900.80

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

52/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

58/100

Dalio Risk ?

78/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

52/100

Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥2.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.1 geriledi (¥4.1B → ¥2.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+51.7 artabilir (¥2.6B → ¥3.9B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6317

2001-01-01 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%71.3

VaR 95% ?

%7.64

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%10.70

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%8.88

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%71.7

02.03.2026 → 14.10.2026

Асимметрия ?

-13.13

Parametrik%7.64

Historik%2.59

Cornish-Fisher%-7.57

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-5.6%

ROIC ?

15.6%

DCF Мәні ?

1,871.91

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-36.1 düşerek 2.6B JPY oldu

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.4)

Ödenmiş sermaye: 106.5M JPY

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-66.3 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2675.28 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.1

ROE %22.1 — yüksek özkaynak verimliliği.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 19.6x Сектор: 14.5x

F/K 19.6x — sektör medyanının (14.5x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 4.32x Сектор: 1.22x

PD/DD 4.32x — sektör medyanının %254 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.2x Сектор: 8.9x

EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (8.9x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 1.17x

Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.

Net Borç / EBITDA 1.6x

Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.75x

Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 103.2x

Faiz karşılama 103.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.2

Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.4

Net kâr yıllık %-1.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.7B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

52/100

Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-5.6%

Eksi %5.6 beklenen değer (855.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 663.41 | PD/DD hedefi: 269.78 | EV/EBITDA hedefi: 791.00 | DCF hedefi: 1871.91

Damodaran Değerleme

58/100

Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%15.6) – WACC (%7.2) farkı +8.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

78/100

Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 103.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 90/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%15.6

ROIC (%15.6) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %7.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,871.91

DCF modeli 1871.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %106.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 906.30

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

19.6x vs 14.5x

Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.32x vs 1.22x

Sektörden %254 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.2x vs 8.9x

Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%15.6 vs %7.2 WACC

ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%7.3 vs %15.0 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %7.3

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (900.80), TRAMA-99 çizgisinin %66.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 900.80

TRAMA: 2675.28

Айырмашылық: %-66.3

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

8174 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.