8154Kaga Electronics Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
5470.00
JPY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
75/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
¥7,518.6
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+106.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥9.3B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥8.8B) ama FCF negatif (-¥1.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%30.4
VaR 95% ?
%2.95
daily max loss
VaR 99% ?
%4.26
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.18
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%17.6
04.06.2026 → 17.07.2026
Skewness ?
-0.23
Parametrik%2.95
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.05
Return Distribution
Valuation
Potential?
+54.8%
ROIC ?
11.9%
DCF Value ?
4,990.86
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4503.67 JPY
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.1
FAVÖK marjı %7.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %13.0
Hasılat başına brüt kâr %13.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı 8.2x Sector: 21.7x
F/K 8.2x — sektör medyanının (21.7x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.39x Sector: 2.51x
PD/DD 1.39x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.8x Sector: 10.5x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (10.5x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran 1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 47.7x
Faiz karşılama 47.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.3
Hasılat yıllık %20.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+106.7
Net kâr yıllık %106.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.4B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.8%
Artı %54.8 beklenen değer (8282.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15576.63 | PD/DD hedefi: 10091.11 | EV/EBITDA hedefi: 9683.58 | DCF hedefi: 4990.86
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%11.9) – WACC (%8.3) farkı +3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 47.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,990.86
DCF (4990.86) güncel fiyatla (%-6.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 5350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥7,518.6
Graham içsel değer: ¥7,518.6. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
8.2x vs 21.7x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.39x vs 2.51x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x vs 10.5x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9 vs %8.3 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9 vs %6.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5470.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 5470.00
TRAMA: 4503.67
Difference: %+21.5
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
8154 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.