8130Sangetsu Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
3190.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.3 arttı (¥4.0B → ¥4.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+71.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.3. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%13.6
VaR 95% ?
%1.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.8
27.02.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%1.38
Historik%1.60
Cornish-Fisher%1.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.5%
ROIC ?
13.3%
Значение DCF ?
4,057.30
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.3 artarak 4.8B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+71.1
Ödenmiş sermaye: 58.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3128.99 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %13.7
ROE %13.7 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %5.4
TTM свободный денежный поток составляет %5.4'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 11.3x Сектор: 16.6x
F/K 11.3x — медианы сектора (16.6x) %32 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 1.54x Сектор: 1.59x
PD/DD 1.54x — медиана сектора (1.59x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 6.7x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 6.7x — медиана сектора (8.6x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.62x
Текущий коэффициент 2.62x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.6x
Чистый долг/EBITDA 0.6x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.12x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 90.5x
Покрытие процентов 90.5x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+3.0
Выручка г/г %3.0 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+71.1
Чистая прибыль г/г %71.1 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 3.6B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 3.5B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
77/100
Очень высокий балл надёжности (77/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+22.5%
Плюс %22.5 ожидаемая стоимость (3895.03) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 4843.87 | Целевой P/B: 3401.22 | Целевой EV/EBITDA: 4073.82 | Целевой DCF: 4057.30
Оценка Дамодарана
59/100
Средний балл Дамодарана (59/100). ROIC (%13.3) – WACC (%8.9) разница +4.4 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
92/100
Низкий долговой риск (92/100). Коэффициент покрытия процентов 90.5x — сильно. Долг/EBITDA 0.6x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 95/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 80/100
ROIC - Рентабельность капитала
%13.3
ROIC (%13.3) незначительно превышает стоимость капитала (4.4 п.п.).
WACC: %8.9
DCF Дисконтированный денежный поток
4,057.30
DCF modeli 4057.30 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %27.6 недооценён.
Текущая цена: 3180.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
11.3x vs 16.6x
Медианы сектора %32 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.54x vs 1.59x
По сравнению с сектором %3 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.7x vs 8.6x
По сравнению с сектором %22 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3 vs %8.9 WACC
ROIC 4.4 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%7.3 vs %12.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %7.3
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (3190.00), линия TRAMA-99 (3128.99) на близких уровнях (%+1.9). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 3190.00
TRAMA: 3128.99
Разница: %+1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8130 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.