/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+67.4%
ROIC ?
15.3%
DCF Мәні ?
5,254.85
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6401
2001-01-01 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%13.5
VaR 95% ?
%1.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.8
27.02.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%1.38
Historik%1.64
Cornish-Fisher%1.36
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3170.00), TRAMA-99 çizgisi (3091.41) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3170.0
TRAMA: 3091.4052
Айырмашылық: %+2.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 7.8x
F/K 2.8x — sektör medyanının (7.8x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.53x
Сектор: 1.67x
PD/DD 1.53x — sektör medyanı (1.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (2.7x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
239.8x
Faiz karşılama 239.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+67.4%
Artı %67.4 beklenen değer (5305.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8881.97 | PD/DD hedefi: 3932.80 | EV/EBITDA hedefi: 5272.79 | DCF hedefi: 5254.85
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%15.3) – WACC (%9.0) farkı +6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 239.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetini 6.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,254.85
DCF modeli 5254.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %65.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 3170.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.8x
vs 7.8x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.53x
vs 1.67x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 2.7x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3
vs %9.0 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8130 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.