8129Toho Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3985.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-49.4 geriledi (¥4.7B → ¥2.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.96. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+71.2 artabilir (¥2.4B → ¥4.0B).

Дата данных 2026-10-26 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-26
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.0
VaR 95% ?
%3.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.7
09.10.2025 → 02.10.2026
Асимметрия ?
-0.47
Parametrik%3.00
Historik%3.46
Cornish-Fisher%3.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.7%
ROIC ?
5.8%
Значение DCF ?
2,776.81
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-49.4 düşerek 2.4B JPY oldu
Yıllık net kâr %-29.8 geriledi
Ödenmiş sermaye: 65.0M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4241.47 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %6.0
ROE %6.0 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-0.1
TTM свободный денежный поток составляет %-0.1'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 15.9x Сектор: 16.5x
F/K 15.9x — медиане сектора (16.5x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 0.96x Сектор: 1.57x
PD/DD 0.96x — медианы сектора (1.57x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 5.6x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 5.6x — медианы сектора (8.4x) %34 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.29x
Текущий коэффициент 1.29x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 0.3x
Чистый долг/EBITDA 0.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.04x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 602.1x
Покрытие процентов 602.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+2.3
Выручка г/г %2.3 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-29.8
Чистая прибыль г/г %-29.8 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 4.9B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 3.6B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
61/100
Хорошая надёжность (61/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+16.7%
Плюс %16.7 ожидаемая стоимость (4648.70) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 3973.64 | Целевой P/B: 6624.03 | Целевой EV/EBITDA: 6013.34 | Целевой DCF: 2776.81
Оценка Дамодарана
44/100
Низкий балл Дамодарана (44/100). ROIC (%5.8) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
84/100
Низкий долговой риск (84/100). Коэффициент покрытия процентов 602.1x — сильно. Долг/EBITDA 0.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 98/100 | Обслуживание долга: 82/100 | Качество: 72/100
ROIC - Рентабельность капитала
%5.8
ROIC (%5.8) стоимости капитала (9.1%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %9.1
DCF Дисконтированный денежный поток
2,776.81
DCF (2776.81) текущей цены %30.3 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 3985.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
15.9x vs 16.5x
Медианы сектора %4 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.96x vs 1.57x
По сравнению с сектором %39 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
5.6x vs 8.4x
По сравнению с сектором %34 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8 vs %9.1 WACC
ROIC 3.3 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%1.2 vs %2.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %1.2
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (3985.00), линии TRAMA-99 %6.0 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 3985.00
TRAMA: 4241.47
Разница: %-6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8129 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.