/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+49.4%
ROIC ?
7.5%
DCF Мәні ?
4,702.28
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5894
2002-12-11 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.5
09.09.2025 → 05.08.2026
Асимметрия ?
-0.85
Parametrik%2.77
Historik%3.25
Cornish-Fisher%3.08
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3954.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 3954.0
TRAMA: 4310.7134
Айырмашылық: %-8.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 7.8x
F/K 4.0x — sektör medyanının (7.8x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.98x
Сектор: 1.67x
PD/DD 0.98x — sektör medyanının (1.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (2.7x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
480.0x
Faiz karşılama 480.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.4%
Artı %49.4 beklenen değer (5907.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7847.11 | PD/DD hedefi: 7163.83 | EV/EBITDA hedefi: 5892.63 | DCF hedefi: 4702.28
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%7.5) – WACC (%9.3) farkı -1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 480.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,702.28
DCF (4702.28) güncel fiyatla (%+18.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3954.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.0x
vs 7.8x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.98x
vs 1.67x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 2.7x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5
vs %9.3 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8129 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.