8113Unicharm Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
1007.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥630.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥21.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥241.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.48x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥26.9B) kârın %126'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.2
25.02.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%2.83
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.3%
ROIC ?
13.3%
Значение DCF ?
1,947.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.7 artarak 21.3B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.8
Hasılat çeyreklik %+8.0 büyüdü (252.9B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.6
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı: %8.4
FAVÖK yatay seyrede (47.3B JPY)
FAVÖK marjı: %18.7
Toplam borç %+27.5 arttı → 13.3B JPY
Net nakit pozisyonunda: -241.1B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 2.48x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 254.5B JPY
İşletme nakit akışı pozitif: 31.8B JPY
Serbest nakit akışı pozitif: 26.9B JPY
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 1,231.5B JPY (%+3.6)
Özkaynak: 811.6B JPY (%+3.6)
İşletme kârı pozitif: 32.7B JPY
Faiz karşılama oranı güçlü: 138.7x (Faiz: 341.0M JPY)
Ödenmiş sermaye: 1.7B JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 371.0B JPY
CAPEX: 4.9B JPY (Hasılatın %1.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 953.50 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.7
FAVÖK marjı %18.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %41.6
Hasılat başına brüt kâr %41.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 26.7x Сектор: 20.1x
F/K 26.7x — sektör medyanının (20.1x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.12x Сектор: 1.78x
PD/DD 2.12x — sektör medyanının (1.78x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA 9.2x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (8.8x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.48x
Cari oran 2.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 99.2x
Faiz karşılama 99.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.9
Hasılat yıllık %6.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.8
Net kâr yıllık %25.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.3%
Artı %5.3 beklenen değer (1053.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 757.66 | PD/DD hedefi: 858.58 | EV/EBITDA hedefi: 958.51 | DCF hedefi: 1947.93
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%13.3) – WACC (%7.5) farkı +5.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 99.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini 5.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,947.93
DCF modeli 1947.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %94.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 1000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥630.3
Graham içsel değer: ¥630.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.7x vs 20.1x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.12x vs 1.78x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x vs 8.8x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3 vs %7.5 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7 vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1007.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1007.00
TRAMA: 953.50
Разница: %+5.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8113 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.