/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥630.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥21.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥241.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.48x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥26.9B) kârın %126'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.2
25.02.2026 → 04.06.2026
Çarpıklık ?
0.14
Parametrik%2.83
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.65
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+5.3%
ROIC ?
13.3%
DCF Değer ?
1,947.93
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.7 artarak 21.3B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.8
Hasılat çeyreklik %+8.0 büyüdü (252.9B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.6
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı: %8.4
FAVÖK yatay seyrede (47.3B JPY)
FAVÖK marjı: %18.7
Toplam borç %+27.5 arttı → 13.3B JPY
Net nakit pozisyonunda: -241.1B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 2.48x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 254.5B JPY
İşletme nakit akışı pozitif: 31.8B JPY
Serbest nakit akışı pozitif: 26.9B JPY
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 1,231.5B JPY (%+3.6)
Özkaynak: 811.6B JPY (%+3.6)
İşletme kârı pozitif: 32.7B JPY
Faiz karşılama oranı güçlü: 138.7x (Faiz: 341.0M JPY)
Ödenmiş sermaye: 1.7B JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 371.0B JPY
CAPEX: 4.9B JPY (Hasılatın %1.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 953.50 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.7
FAVÖK marjı %18.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.6
Hasılat başına brüt kâr %41.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
26.7x
Sektör: 20.1x
F/K 26.7x — sektör medyanının (20.1x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.12x
Sektör: 1.78x
PD/DD 2.12x — sektör medyanının (1.78x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
9.2x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (8.8x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.48x
Cari oran 2.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
99.2x
Faiz karşılama 99.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.9
Hasılat yıllık %6.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.8
Net kâr yıllık %25.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.3%
Artı %5.3 beklenen değer (1053.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 757.66 | PD/DD hedefi: 858.58 | EV/EBITDA hedefi: 958.51 | DCF hedefi: 1947.93
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%13.3) – WACC (%7.5) farkı +5.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 99.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini 5.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,947.93
DCF modeli 1947.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %94.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 1000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥630.3
Graham içsel değer: ¥630.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.7x
vs 20.1x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.12x
vs 1.78x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 8.8x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3
vs %7.5 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1007.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1007.00
TRAMA: 953.50
Fark: %+5.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8113 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.