/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
SAR10.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-78.1 geriledi (SAR13M → SAR3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-78.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.4 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR224M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR3M) ama FCF negatif (-SAR28M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+93.0 artabilir (SAR3M → SAR6M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.0
22.10.2025 → 29.03.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%3.48
Historik%3.45
Cornish-Fisher%3.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.7%
Значение DCF ?
2.87
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-78.1 düşerek 2.9M SAR oldu
Yıllık net kâr %-78.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+19.1 büyüdü (306.3M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.4)
Brüt kâr marjı düşük: %6.3
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı düşük: %0.9
FAVÖK yatay seyrede (15.1M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %4.9
Toplam borç: 0 SAR
Net nakit pozisyonunda: -224.5M SAR (borçsuz)
Nakit %-22.2 azaldı → 224.5M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -27.3M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -28.2M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %-7.0 küçüldü → 2.2B SAR
Özkaynak: 431.2M SAR (%+0.7)
Ödenmiş sermaye: 30.0M SAR
CAPEX: 844,000 SAR (Hasılatın %0.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-5.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.94 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.9
FAVÖK marjı %4.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.3
Hasılat başına brüt kâr %6.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
26.5x
Сектор: 18.3x
F/K 26.5x — sektör medyanının (18.3x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.64x
Сектор: 1.78x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (6.5x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.4
Hasılat yıllık %68.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-78.7
Net kâr yıllık %-78.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 13.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -455.5K).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.7%
Artı %31.7 beklenen değer (12.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 5.13 | PD/DD hedefi: 25.84 | EV/EBITDA hedefi: 27.78 | DCF hedefi: 2.87
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 53/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.87
DCF (2.87) güncel fiyatın %69.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.26
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR10.6
Graham içsel değer: SAR10.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.5x
vs 18.3x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.78x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 6.5x
Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.45), TRAMA-99 çizgisi (9.94) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 9.45
TRAMA: 9.94
Разница: %-5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8100 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.