8098Inabata & Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
4445.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.2 arttı (¥4.9B → ¥6.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.3. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-26 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-26
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.4
VaR 95% ?
%1.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.7
27.02.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-0.37
Parametrik%1.90
Historik%2.01
Cornish-Fisher%2.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.0%
ROIC ?
7.8%
Значение DCF ?
4,309.82
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.2 artarak 6.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.5)
Ödenmiş sermaye: 53.4M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4088.95 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %8.9
ROE %8.9 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %1.0
TTM свободный денежный поток составляет %1.0'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 11.3x Сектор: 16.5x
F/K 11.3x — медианы сектора (16.5x) %32 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 1.01x Сектор: 1.57x
PD/DD 1.01x — медианы сектора (1.57x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 7.1x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 7.1x — медиана сектора (8.4x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.14x
Текущий коэффициент 2.14x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 2.5x
Чистый долг/EBITDA 2.5x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.38x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 22.8x
Покрытие процентов 22.8x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %-0.6
Выручка г/г %-0.6 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %+5.5
Чистая прибыль г/г %5.5 выросла — положительный, но умеренный рост.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 5.8B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 4.9B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
72/100
Очень высокий балл надёжности (72/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+25.0%
Плюс %25.0 ожидаемая стоимость (5555.46) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 6578.58 | Целевой P/B: 7092.26 | Целевой EV/EBITDA: 5268.02 | Целевой DCF: 4309.82
Оценка Дамодарана
52/100
Средний балл Дамодарана (52/100). ROIC (%7.8) – WACC (%7.2) разница +0.5 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
84/100
Низкий долговой риск (84/100). Коэффициент покрытия процентов 22.8x — сильно. Долг/EBITDA 2.5x — управляемо.
Левередж: 79/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 75/100
ROIC - Рентабельность капитала
%7.8
ROIC (%7.8) незначительно превышает стоимость капитала (0.5 п.п.).
WACC: %7.2
DCF Дисконтированный денежный поток
4,309.82
DCF (4309.82) около текущей цены (%-3.0) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 4445.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
11.3x vs 16.5x
Медианы сектора %32 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.01x vs 1.57x
По сравнению с сектором %36 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
7.1x vs 8.4x
По сравнению с сектором %16 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8 vs %7.2 WACC
ROIC 0.5 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%2.3 vs %4.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %2.3
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (4445.00), линии TRAMA-99 %8.7 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 4445.00
TRAMA: 4088.95
Разница: %+8.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8098 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.