/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+84.5%
ROIC ?
8.2%
DCF Мәні ?
11,029.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6401
2001-01-01 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.2
VaR 95% ?
%1.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.7
27.02.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%1.89
Historik%1.98
Cornish-Fisher%1.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4455.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4455.0
TRAMA: 3976.8795
Айырмашылық: %+12.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 7.8x
F/K 2.8x — sektör medyanının (7.8x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.98x
Сектор: 1.67x
PD/DD 0.98x — sektör medyanının (1.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.8x
Faiz karşılama 44.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.5%
Artı %84.5 beklenen değer (8220.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12336.66 | PD/DD hedefi: 8225.91 | EV/EBITDA hedefi: 6050.32 | DCF hedefi: 11029.13
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%8.2) – WACC (%7.3) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 44.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11,029.13
DCF modeli 11029.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %147.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 4455.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.8x
vs 7.8x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.98x
vs 1.67x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 2.7x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %7.3 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8098 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.