8088Iwatani Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
1912.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥31.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+121.6 arttı (¥14.3B → ¥31.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+571.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-37.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.9
01.09.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%3.62
Historik%3.10
Cornish-Fisher%2.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+54.9%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
887.67
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+121.6 artarak 31.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+571.5
Ödenmiş sermaye: 230.2M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1809.17 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %17.1
ROE %17.1 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %1.0
TTM свободный денежный поток составляет %1.0'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 5.9x Сектор: 16.4x
F/K 5.9x — медианы сектора (16.4x) %64 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 1.01x Сектор: 1.57x
PD/DD 1.01x — медианы сектора (1.57x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 6.3x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 6.3x — медиана сектора (8.4x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.51x
Текущий коэффициент 1.51x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 2.4x
Чистый долг/EBITDA 2.4x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.57x
Долг/Капитал 0.57x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 36.3x
Покрытие процентов 36.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+2.9
Выручка г/г %2.9 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+571.5
Чистая прибыль г/г %571.5 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 15.5B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 11.8B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
76/100
Очень высокий балл надёжности (76/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+54.9%
Плюс %54.9 ожидаемая стоимость (2961.59) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 5721.12 | Целевой P/B: 3119.38 | Целевой EV/EBITDA: 2550.30 | Целевой DCF: 887.67
Оценка Дамодарана
51/100
Средний балл Дамодарана (51/100). ROIC (%4.3) – WACC (%5.7) разница -1.5 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
64/100
Умеренный долговой риск (64/100). Коэффициент покрытия процентов 36.3x — сильно. Долг/EBITDA 2.4x — управляемо.
Левередж: 78/100 | Обслуживание долга: 88/100 | Качество: 72/100
ROIC - Рентабельность капитала
%4.3
ROIC (%4.3) стоимости капитала (5.7%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %5.7
DCF Дисконтированный денежный поток
887.67
DCF (887.67) текущей цены %53.6 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1912.50
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
5.9x vs 16.4x
Медианы сектора %64 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.01x vs 1.57x
По сравнению с сектором %36 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.3x vs 8.4x
По сравнению с сектором %25 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3 vs %5.7 WACC
ROIC 1.5 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%5.9 vs %11.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %5.9
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (1912.50), линии TRAMA-99 %5.7 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 1912.50
TRAMA: 1809.17
Разница: %+5.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8088 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.