8078Hanwa Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1825.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Graham ?
¥3,118.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥9.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥17.6B) kârın %187'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.84. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.9
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%2.77
Historik%2.76
Cornish-Fisher%2.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+64.2%
ROIC ?
6.0%
Значение DCF ?
12,307.91
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1727.91 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %1.4
Маржа чистой прибыли %1.4 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %6.6
ROE %6.6 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %2.6
Маржа EBITDA %2.6 — низко, но положительно.
Валовая рентабельность %5.3
Валовая прибыль на выручку %5.3. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %2.0
TTM свободный денежный поток составляет %2.0'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 9.4x Сектор: 16.6x
F/K 9.4x — медианы сектора (16.6x) %43 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 0.84x Сектор: 1.59x
PD/DD 0.84x — медианы сектора (1.59x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 8.5x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 8.5x — медиана сектора (8.6x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.99x
Текущий коэффициент 1.99x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 4.8x
Чистый долг/EBITDA 4.8x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 0.82x
Долг/Капитал 0.82x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 9.2x
Покрытие процентов 9.2x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г) %+4.2
Выручка г/г %4.2 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-17.1
Чистая прибыль г/г %-17.1 снизилась — рентабельность под давлением.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 10.7B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 10.1B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
75/100
Очень высокий балл надёжности (75/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+64.2%
Плюс %64.2 ожидаемая стоимость (3043.62) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 3218.91 | Целевой P/B: 3583.22 | Целевой EV/EBITDA: 1868.87 | Целевой DCF: 5559.00
Оценка Дамодарана
67/100
Средний балл Дамодарана (67/100). ROIC (%6.0) – WACC (%5.1) разница +1.0 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Сильный
Анализ рисков Далио
69/100
Умеренный долговой риск (69/100). Коэффициент покрытия процентов 9.2x — сильно. Долг/EBITDA 4.8x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 60/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 74/100
ROIC - Рентабельность капитала
%6.0
ROIC (%6.0) незначительно превышает стоимость капитала (1.0 п.п.).
WACC: %5.1
DCF Дисконтированный денежный поток
12,307.91
DCF modeli 12307.91 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %564.2 недооценён.
Текущая цена: 1853.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
6/9
Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥3,118.8
Внутренняя стоимость по Грэму: ¥3,118.8. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
9.4x vs 16.6x
Медианы сектора %43 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.84x vs 1.59x
По сравнению с сектором %47 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
8.5x vs 8.6x
По сравнению с сектором %1 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0 vs %5.1 WACC
ROIC 1.0 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%1.5 vs %2.8 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %1.5
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (1825.00), линии TRAMA-99 %5.6 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 1825.00
TRAMA: 1727.91
Разница: %+5.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8078 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.