/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+100.7%
ROIC ?
7.0%
DCF Мәні ?
10,078.98
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6401
2001-01-01 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.9
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.30
Parametrik%2.70
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.81
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1935.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1935.0
TRAMA: 1707.6665
Айырмашылық: %+13.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 7.8x
F/K 2.4x — sektör medyanının (7.8x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.86x
Сектор: 1.67x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (1.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
27.0x
Faiz karşılama 27.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.7%
Artı %100.7 beklenen değer (3882.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5805.00 | PD/DD hedefi: 4112.76 | EV/EBITDA hedefi: 2405.81 | DCF hedefi: 5805.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%7.0) – WACC (%5.4) farkı +1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 27.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.
WACC: %5.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,078.98
DCF modeli 10078.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %420.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 1935.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 7.8x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.86x
vs 1.67x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 2.7x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %5.4 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8078 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.