8066Mitani Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2872.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
85/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.3). İstikrarlı seyir.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.3 artabilir (¥5.6B → ¥6.5B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.4
25.09.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%3.34
Historik%2.89
Cornish-Fisher%3.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+74.3%
ROIC ?
41.2%
Значение DCF ?
6,504.62
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.3 düşerek 5.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.5
Ödenmiş sermaye: 83.6M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+5.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2736.31 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %12.9
ROE %12.9 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %6.3
TTM свободный денежный поток составляет %6.3'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 10.2x Сектор: 16.6x
F/K 10.2x — медианы сектора (16.6x) %38 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 1.32x Сектор: 1.59x
PD/DD 1.32x — медиана сектора (1.59x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 2.8x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 2.8x — медианы сектора (8.6x) %67 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.71x
Текущий коэффициент 2.71x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.2x
Чистый долг/EBITDA 0.2x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.05x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 231.5x
Покрытие процентов 231.5x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+0.0
Выручка г/г %0.0 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+15.5
Чистая прибыль г/г %15.5 выросла — положительный, но умеренный рост.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 5.5B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 5.1B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
83/100
Очень высокий балл надёжности (83/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+74.3%
Плюс %74.3 ожидаемая стоимость (5161.82) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 4847.60 | Целевой P/B: 3673.54 | Целевой EV/EBITDA: 8886.00 | Целевой DCF: 6504.62
Оценка Дамодарана
85/100
Сильная оценка Дамодарана (85/100). ROIC (%41.2) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.
Очень сильный
Анализ рисков Далио
93/100
Низкий долговой риск (93/100). Коэффициент покрытия процентов 231.5x — сильно. Долг/EBITDA 0.2x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 98/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 80/100
ROIC - Рентабельность капитала
%41.2
ROIC (%41.2) стоимость капитала 32.0 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %9.2
DCF Дисконтированный денежный поток
6,504.62
DCF modeli 6504.62 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %119.6 недооценён.
Текущая цена: 2962.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
10.2x vs 16.6x
Медианы сектора %38 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.32x vs 1.59x
По сравнению с сектором %17 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
2.8x vs 8.6x
По сравнению с сектором %67 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%41.2 vs %9.2 WACC
ROIC 32.0 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%6.9 vs %12.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %6.9
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (2872.00), линия TRAMA-99 (2736.31) на близких уровнях (%+5.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 2872.00
TRAMA: 2736.31
Разница: %+5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8066 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.