/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+85.9%
ROIC ?
44.4%
DCF Мәні ?
6,832.43
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6397
2001-01-05 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.2
27.02.2026 → 15.04.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%3.10
Historik%2.65
Cornish-Fisher%2.67
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3480.00), TRAMA-99 çizgisinin %43.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3480.0
TRAMA: 2421.1636
Айырмашылық: %+43.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 7.8x
F/K 3.0x — sektör medyanının (7.8x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.54x
Сектор: 1.67x
PD/DD 1.54x — sektör medyanı (1.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (2.7x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
511.9x
Faiz karşılama 511.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.9%
Artı %85.9 beklenen değer (6467.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9090.41 | PD/DD hedefi: 4257.53 | EV/EBITDA hedefi: 9224.00 | DCF hedefi: 6832.43
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%44.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 511.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.4
ROIC (%44.4) sermaye maliyetini 35.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,832.43
DCF modeli 6832.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %96.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 3480.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.0x
vs 7.8x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.54x
vs 1.67x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 2.7x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%44.4
vs %9.2 WACC
ROIC 35.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8066 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.