/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥3,561.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+4.5%
قيمة DCF ?
5,440.85
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.54
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.24
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.1
14.05.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
0.12
Parametrik%3.15
Historik%2.82
Cornish-Fisher%3.01
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4388.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 4388.0
TRAMA: 4882.0251
الفرق: %-10.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.8
FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.7
Hasılat başına brüt kâr %8.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
20.1x
القطاع: 17.0x
F/K 20.1x — sektör medyanının (17.0x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.70x
القطاع: 1.69x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının (1.69x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
12.4x
القطاع: 10.9x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (10.9x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.6x
Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.6
Hasılat yıllık %1.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.7
Net kâr yıllık %-19.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 224.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 201.6B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.5%
Artı %4.5 beklenen değer (4587.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3674.00 | PD/DD hedefi: 4435.58 | EV/EBITDA hedefi: 3860.55 | DCF hedefi: 5440.85
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 74/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,440.85
DCF modeli 5440.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 4388.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥3,561.2
Graham içsel değer: ¥3,561.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.1x
vs 17.0x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.70x
vs 1.69x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 10.9x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
8058 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.