8056BIPROGY Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
4936.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Graham ?
¥3,670.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥10.0B) kârın %119'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.6
31.10.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
-1.40
Parametrik%3.55
Historik%3.47
Cornish-Fisher%4.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.4%
ROIC ?
14.0%
Значение DCF ?
11,393.64
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4726.24 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %7.8
Маржа чистой прибыли %7.8 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %14.2
ROE %14.2 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA %14.4
Маржа EBITDA %14.4 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %26.7
Валовая прибыль на выручку %26.7. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %8.9
TTM свободный денежный поток составляет %8.9'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 15.3x Сектор: 16.4x
F/K 15.3x — медиане сектора (16.4x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 2.66x Сектор: 1.57x
PD/DD 2.66x — медианы сектора %70 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 8.3x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 8.3x — медиана сектора (8.4x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.11x
Текущий коэффициент 1.11x — на грани, требуется внимание.
Чистый долг / EBITDA 1.2x
Чистый долг/EBITDA 1.2x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.42x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 127.2x
Покрытие процентов 127.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+7.3
Выручка г/г %7.3 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+25.5
Чистая прибыль г/г %25.5 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 7.6B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 6.3B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
66/100
Хорошая надёжность (66/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+15.4%
Плюс %15.4 ожидаемая стоимость (5697.20) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 5546.95 | Целевой P/B: 3029.17 | Целевой EV/EBITDA: 5003.29 | Целевой DCF: 11393.64
Оценка Дамодарана
63/100
Средний балл Дамодарана (63/100). ROIC (%14.0) – WACC (%7.4) разница +6.6 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
80/100
Низкий долговой риск (80/100). Коэффициент покрытия процентов 127.2x — сильно. Долг/EBITDA 1.2x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 87/100 | Обслуживание долга: 78/100 | Качество: 81/100
ROIC - Рентабельность капитала
%14.0
ROIC (%14.0) стоимость капитала 6.6 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %7.4
DCF Дисконтированный денежный поток
11,393.64
DCF modeli 11393.64 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %130.8 недооценён.
Текущая цена: 4936.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
6/9
Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥3,670.9
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
15.3x vs 16.4x
Медианы сектора %7 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.66x vs 1.57x
По сравнению с сектором %70 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
8.3x vs 8.4x
По сравнению с сектором %1 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0 vs %7.4 WACC
ROIC 6.6 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%7.5 vs %14.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %7.5
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (4936.00), линия TRAMA-99 (4726.24) на близких уровнях (%+4.4). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 4936.00
TRAMA: 4726.24
Разница: %+4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8056 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.