/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+57.9%
ROIC ?
16.0%
DCF Мәні ?
35,205.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6401
2001-01-01 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.6
12.09.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
-1.40
Parametrik%3.58
Historik%3.47
Cornish-Fisher%4.06
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4621.00), TRAMA-99 çizgisi (4710.83) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4621.0
TRAMA: 4710.8281
Айырмашылық: %-1.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 7.8x
F/K 3.7x — sektör medyanının (7.8x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.52x
Сектор: 1.67x
PD/DD 2.52x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
110.4x
Faiz karşılama 110.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.9%
Artı %57.9 beklenen değer (7298.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9708.92 | PD/DD hedefi: 3580.86 | EV/EBITDA hedefi: 6441.24 | DCF hedefi: 13863.00
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%16.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 110.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35,205.13
DCF modeli 35205.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %661.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 4621.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.7x
vs 7.8x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.52x
vs 1.67x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 2.7x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0
vs %7.6 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8056 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.