8053Sumitomo Corp

🇯🇵 Japonya Borsası
1745.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥190.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.8 arttı (¥143.2B → ¥190.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.1. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%84.0
VaR 95% ?
%8.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%80.3
13.05.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-11.05
Parametrik%8.77
Historik%3.34
Cornish-Fisher%-3.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+34.0%
Значение DCF ?
3,906.79
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.8 artarak 190.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.2
Ödenmiş sermaye: 4.8B JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-66.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5152.40 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 13.1x Сектор: 16.9x
F/K 13.1x — sektör medyanına (16.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.75x Сектор: 1.64x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (1.64x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA 11.5x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (10.5x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.6
Hasılat yıllık %0.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.2
Net kâr yıllık %11.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 162.5B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 128.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+34.0%
Artı %34.0 beklenen değer (2295.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2219.61 | PD/DD hedefi: 1655.05 | EV/EBITDA hedefi: 1555.00 | DCF hedefi: 3906.79
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 77/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,906.79
DCF modeli 3906.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %128.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1712.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.1x vs 16.9x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.75x vs 1.64x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x vs 10.5x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.8 vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1745.00), TRAMA-99 çizgisinin %66.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1745.00
TRAMA: 5152.40
Разница: %-66.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8053 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.