/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
72/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥1,657.4
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+35.3%
DCF Мәні ?
3,318.61
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%83.0
VaR 95% ?
%8.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%79.9
13.05.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-11.46
Parametrik%8.66
Historik%3.14
Cornish-Fisher%-4.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1561.50), TRAMA-99 çizgisinin %74.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1561.5
TRAMA: 6140.6371
Айырмашылық: %-74.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.0
FAVÖK marjı %14.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.6
Hasılat başına brüt kâr %20.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
12.4x
Сектор: 17.0x
F/K 12.4x — sektör medyanına (17.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.61x
Сектор: 1.69x
PD/DD 1.61x — sektör medyanı (1.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.8x
Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanı (10.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.6
Hasılat yıllık %0.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.2
Net kâr yıllık %15.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 160.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 122.4B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.3%
Artı %35.3 beklenen değer (2112.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2164.90 | PD/DD hedefi: 1691.48 | EV/EBITDA hedefi: 1568.96 | DCF hedefi: 3318.61
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 77/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,318.61
DCF modeli 3318.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %112.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1561.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,657.4
Graham içsel değer: ¥1,657.4. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.4x
vs 17.0x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.61x
vs 1.69x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x
vs 10.9x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2
vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8053 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.