/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
72/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥1,657.4
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+35.3%
قيمة DCF ?
3,318.61
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%83.0
VaR 95% ?
%8.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%79.9
13.05.2026 → 30.06.2026
الانحراف ?
-11.46
Parametrik%8.66
Historik%3.14
Cornish-Fisher%-4.50
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1561.50), TRAMA-99 çizgisinin %74.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1561.5
TRAMA: 6140.6371
الفرق: %-74.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.0
FAVÖK marjı %14.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.6
Hasılat başına brüt kâr %20.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
12.4x
القطاع: 17.0x
F/K 12.4x — sektör medyanına (17.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.61x
القطاع: 1.69x
PD/DD 1.61x — sektör medyanı (1.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.8x
القطاع: 10.9x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanı (10.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.6
Hasılat yıllık %0.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.2
Net kâr yıllık %15.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 160.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 122.4B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.3%
Artı %35.3 beklenen değer (2112.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2164.90 | PD/DD hedefi: 1691.48 | EV/EBITDA hedefi: 1568.96 | DCF hedefi: 3318.61
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 77/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,318.61
DCF modeli 3318.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %112.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1561.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,657.4
Graham içsel değer: ¥1,657.4. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.4x
vs 17.0x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.61x
vs 1.69x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x
vs 10.9x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2
vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
8053 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.