/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
72/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥1,657.4
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+35.3%
DCF Değer ?
3,318.61
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%83.0
VaR 95% ?
%8.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%79.9
13.05.2026 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
-11.46
Parametrik%8.66
Historik%3.14
Cornish-Fisher%-4.50
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1561.50), TRAMA-99 çizgisinin %74.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1561.5
TRAMA: 6140.6371
Fark: %-74.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.0
FAVÖK marjı %14.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.6
Hasılat başına brüt kâr %20.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
12.4x
Sektör: 17.0x
F/K 12.4x — sektör medyanına (17.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.61x
Sektör: 1.69x
PD/DD 1.61x — sektör medyanı (1.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.8x
Sektör: 10.9x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanı (10.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.6
Hasılat yıllık %0.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.2
Net kâr yıllık %15.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 160.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 122.4B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.3%
Artı %35.3 beklenen değer (2112.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2164.90 | PD/DD hedefi: 1691.48 | EV/EBITDA hedefi: 1568.96 | DCF hedefi: 3318.61
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 77/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,318.61
DCF modeli 3318.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %112.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1561.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,657.4
Graham içsel değer: ¥1,657.4. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.4x
vs 17.0x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.61x
vs 1.69x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x
vs 10.9x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2
vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8053 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.