/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
15/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5692 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
+62.6%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4093
2010-03-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.4
VaR 95% ?
%3.34
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.68
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.41
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.2
28.09.2025 → 12.03.2026
Çarpıklık ?
1.37
Parametrik%3.34
Historik%2.76
Cornish-Fisher%2.32
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.88), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 8.88
TRAMA: 8.257
Fark: %+7.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-7.4
Net kâr marjı %-7.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.1
ROE %-3.1 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-13.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.88x
Sektör: 2.05x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-18.4
Hasılat yıllık %-18.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-260.5
Net kâr yıllık %-260.5 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+62.6%
Artı %62.6 beklenen değer (14.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 20.45
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
15/100
Yüksek borç riski (15/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 15/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5692 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.88x
vs 2.05x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8050 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.