/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
SAR8.3
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-2.4%
DCF Değer ?
2.42
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4098
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.7
VaR 95% ?
%3.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.65
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.7
22.10.2025 → 20.05.2026
Çarpıklık ?
1.12
Parametrik%3.99
Historik%3.36
Cornish-Fisher%2.95
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (13.36), TRAMA-99 çizgisinin %24.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 13.36
TRAMA: 10.7051
Fark: %+24.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.1
ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
52.5x
Sektör: 20.1x
F/K 52.5x — sektör medyanının (20.1x) %162 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.10x
Sektör: 2.05x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.5
Hasılat yıllık %-16.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-87.9
Net kâr yıllık %-87.9 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.4%
Eksi %2.4 beklenen değer (13.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 5.86 | PD/DD hedefi: 24.91 | DCF hedefi: 3.34
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 54/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.42
DCF (2.42) güncel fiyatın %81.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.36
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR8.3
Graham içsel değer: SAR8.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
52.5x
vs 20.1x
Sektör medyanının %162 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.10x
vs 2.05x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8040 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.