/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
¥11,372.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-44.6%
ROIC ?
34.9%
DCF Değer ?
33,989.53
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.9
VaR 95% ?
%5.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.59
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.8
23.07.2025 → 03.09.2025
Çarpıklık ?
-0.19
Parametrik%5.23
Historik%4.21
Cornish-Fisher%5.18
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (74010.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 74010.0
TRAMA: 56301.5927
Fark: %+31.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.8
ROE %27.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.3
Hasılat başına brüt kâr %45.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
58.6x
Sektör: 16.9x
F/K 58.6x — sektör medyanının (16.9x) %247 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.26x
Sektör: 2.89x
PD/DD 16.26x — sektör medyanının %463 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.7x
Sektör: 19.3x
EV/EBITDA 47.7x — sektör medyanının (19.3x) %147 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.70x
Cari oran 2.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
348.0x
Faiz karşılama 348.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.8
Net kâr yıllık %-3.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 141.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 119.4B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.6%
Eksi %44.6 beklenen değer (41033.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18502.50 | EV/EBITDA hedefi: 29975.80 | DCF hedefi: 33989.53
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 348.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.9
ROIC (%34.9) sermaye maliyetini 29.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33,989.53
DCF (33989.53) güncel fiyatın %54.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 74010.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥11,372.0
Graham içsel değer: ¥11,372.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
58.6x
vs 16.9x
Sektör medyanının %247 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.26x
vs 2.89x
Sektörden %463 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.7x
vs 19.3x
Sektörden %147 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.9
vs %5.6 WACC
ROIC 29.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.6
vs %28.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8035 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.