8035Tokyo Electron

🇯🇵 Japonya Borsası
10630.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥164.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 37.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %30.0. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%99.2
VaR 95% ?
%10.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%13.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%86.8
01.07.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-8.34
Parametrik%10.24
Historik%6.12
Cornish-Fisher%3.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.8%
ROIC ?
29.3%
Значение DCF ?
7,270.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.0 artarak 164.3B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+39.5
Ödenmiş sermaye: 454.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-78.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 48269.17 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %30.0
ROE %30.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 37.9x Сектор: 16.6x
F/K 37.9x — sektör medyanının (16.6x) %128 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 11.38x Сектор: 2.38x
PD/DD 11.38x — sektör medyanının %378 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 32.7x Сектор: 14.8x
EV/EBITDA 32.7x — sektör medyanının (14.8x) %120 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.70x
Cari oran 2.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 354.6x
Faiz karşılama 354.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+39.5
Net kâr yıllık %39.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 145.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 127.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-40.8%
Eksi %40.8 beklenen değer (6136.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2591.25 | EV/EBITDA hedefi: 4701.58 | DCF hedefi: 7270.17
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%29.3) – WACC (%5.5) farkı +23.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 354.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.3
ROIC (%29.3) sermaye maliyetini 23.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,270.17
DCF (7270.17) güncel fiyatın %29.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10365.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
37.9x vs 16.6x
Sektör medyanının %128 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.38x vs 2.38x
Sektörden %378 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.7x vs 14.8x
Sektörden %120 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.3 vs %5.5 WACC
ROIC 23.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.4 vs %29.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10630.00), TRAMA-99 çizgisinin %78.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 10630.00
TRAMA: 48269.17
Разница: %-78.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8035 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.