/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
¥11,372.0
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-44.6%
ROIC ?
34.9%
قيمة DCF ?
33,989.53
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%54.9
VaR 95% ?
%5.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.59
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.8
23.07.2025 → 03.09.2025
الانحراف ?
-0.19
Parametrik%5.23
Historik%4.21
Cornish-Fisher%5.18
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (74010.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 74010.0
TRAMA: 56301.5927
الفرق: %+31.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.8
ROE %27.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.3
Hasılat başına brüt kâr %45.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
58.6x
القطاع: 16.9x
F/K 58.6x — sektör medyanının (16.9x) %247 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.26x
القطاع: 2.89x
PD/DD 16.26x — sektör medyanının %463 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.7x
القطاع: 19.3x
EV/EBITDA 47.7x — sektör medyanının (19.3x) %147 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.70x
Cari oran 2.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
348.0x
Faiz karşılama 348.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.8
Net kâr yıllık %-3.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 141.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 119.4B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.6%
Eksi %44.6 beklenen değer (41033.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18502.50 | EV/EBITDA hedefi: 29975.80 | DCF hedefi: 33989.53
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 348.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.9
ROIC (%34.9) sermaye maliyetini 29.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33,989.53
DCF (33989.53) güncel fiyatın %54.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 74010.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥11,372.0
Graham içsel değer: ¥11,372.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
58.6x
vs 16.9x
Sektör medyanının %247 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.26x
vs 2.89x
Sektörden %463 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.7x
vs 19.3x
Sektörden %147 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.9
vs %5.6 WACC
ROIC 29.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.6
vs %28.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
8035 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.