/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥4,525.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+26.4%
DCF Değer ?
8,033.51
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.3
18.03.2026 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
0.06
Parametrik%3.19
Historik%3.00
Cornish-Fisher%3.10
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4557.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 4557.0
TRAMA: 5420.7417
Fark: %-15.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.5
Hasılat başına brüt kâr %9.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.5x
Sektör: 17.0x
F/K 15.5x — sektör medyanına (17.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.47x
Sektör: 1.69x
PD/DD 1.47x — sektör medyanı (1.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.0x
Sektör: 10.9x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (10.9x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.6
Hasılat yıllık %-4.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.7
Net kâr yıllık %-11.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 235.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 200.1B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.4%
Artı %26.4 beklenen değer (5762.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4970.06 | PD/DD hedefi: 5337.19 | EV/EBITDA hedefi: 4534.45 | DCF hedefi: 8033.51
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,033.51
DCF modeli 8033.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %76.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 4557.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥4,525.7
Graham içsel değer: ¥4,525.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.5x
vs 17.0x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.47x
vs 1.69x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x
vs 10.9x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %11.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8031 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.