/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥4,525.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+26.4%
DCF Мәні ?
8,033.51
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.3
18.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%3.19
Historik%3.00
Cornish-Fisher%3.10
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4557.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 4557.0
TRAMA: 5420.7417
Айырмашылық: %-15.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.5
Hasılat başına brüt kâr %9.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
15.5x
Сектор: 17.0x
F/K 15.5x — sektör medyanına (17.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.47x
Сектор: 1.69x
PD/DD 1.47x — sektör medyanı (1.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.0x
Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (10.9x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.6
Hasılat yıllık %-4.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.7
Net kâr yıllık %-11.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 235.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 200.1B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.4%
Artı %26.4 beklenen değer (5762.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4970.06 | PD/DD hedefi: 5337.19 | EV/EBITDA hedefi: 4534.45 | DCF hedefi: 8033.51
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,033.51
DCF modeli 8033.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %76.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 4557.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥4,525.7
Graham içsel değer: ¥4,525.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.5x
vs 17.0x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.47x
vs 1.69x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x
vs 10.9x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %11.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8031 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.