8031Mitsui & Co

Trading Companies

🇯🇵 Japonya Borsası

5000.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

70/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

70/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

70/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥294.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.3 arttı (¥214.1B → ¥294.0B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+53.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Makul F/K

Trailing F/K: 14.9. Makul değerleme aralığında.

Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-16.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6568

2000-01-04 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%33.9

VaR 95% ?

%3.36

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.82

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.51

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%33.3

18.03.2026 → 01.07.2026

Асимметрия ?

0.07

Parametrik%3.36

Historik%3.25

Cornish-Fisher%3.28

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+28.6%

DCF Мәні ?

9,733.39

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+37.3 artarak 294.0B JPY oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+53.4

Ödenmiş sermaye: 2.8B JPY

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.7

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5247.48 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.7

ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 14.9x Сектор: 16.9x

F/K 14.9x — sektör medyanına (16.9x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.59x Сектор: 1.64x

PD/DD 1.59x — sektör medyanı (1.64x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 11.5x Сектор: 10.5x

EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (10.5x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 1.41x

Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 3.5x

Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.65x

Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.8x

Faiz karşılama 8.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.6

Hasılat yıllık %-4.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+53.4

Net kâr yıllık %53.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 253.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 211.1B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

70/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+28.6%

Artı %28.6 beklenen değer (6311.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 5759.45 | PD/DD hedefi: 5221.58 | EV/EBITDA hedefi: 4473.31 | DCF hedefi: 9733.39

Damodaran Değerleme

70/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 8.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 75/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

9,733.39

DCF modeli 9733.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %98.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 4907.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

14.9x vs 16.9x

Sektör medyanının %12 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.59x vs 1.64x

Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.5x vs 10.5x

Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%6.0 vs %11.5 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %6.0

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (5000.00), TRAMA-99 çizgisi (5247.48) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 5000.00

TRAMA: 5247.48

Айырмашылық: %-4.7

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

8031 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.