/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥4,525.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+26.4%
قيمة DCF ?
8,033.51
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.3
18.03.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
0.06
Parametrik%3.19
Historik%3.00
Cornish-Fisher%3.10
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4557.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 4557.0
TRAMA: 5420.7417
الفرق: %-15.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.5
Hasılat başına brüt kâr %9.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
15.5x
القطاع: 17.0x
F/K 15.5x — sektör medyanına (17.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.47x
القطاع: 1.69x
PD/DD 1.47x — sektör medyanı (1.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.0x
القطاع: 10.9x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (10.9x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.6
Hasılat yıllık %-4.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.7
Net kâr yıllık %-11.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 235.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 200.1B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.4%
Artı %26.4 beklenen değer (5762.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4970.06 | PD/DD hedefi: 5337.19 | EV/EBITDA hedefi: 4534.45 | DCF hedefi: 8033.51
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,033.51
DCF modeli 8033.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %76.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 4557.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥4,525.7
Graham içsel değer: ¥4,525.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.5x
vs 17.0x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.47x
vs 1.69x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x
vs 10.9x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %11.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
8031 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.