/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
SAR9.2
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.8%
Значение DCF ?
1.54
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
4058
2010-03-04 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.8
30.09.2025 → 28.12.2025
Асимметрия ?
1.21
Parametrik%3.53
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.56
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (16.90), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 16.9
TRAMA: 14.4282
Разница: %+17.1
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
59.8x
Сектор: 20.1x
F/K 59.8x — sektör medyanının (20.1x) %198 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.19x
Сектор: 2.05x
PD/DD 2.19x — sektör medyanının (2.05x) %7 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.9
Hasılat yıllık %5.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-54.2
Net kâr yıllık %-54.2 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.8%
Eksi %27.8 beklenen değer (12.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 6.57 | PD/DD hedefi: 16.00 | DCF hedefi: 4.22
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 58/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.54
DCF (1.54) güncel fiyatın %90.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR9.2
Graham içsel değer: SAR9.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
59.8x
vs 20.1x
Sektör medyanının %198 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.19x
vs 2.05x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8030 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.