8022Mizuno Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
4560.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+34.0 arttı (¥4.5B → ¥6.0B). Kısa vadede olumlu momentum.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.9
12.02.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
0.78
Parametrik%3.54
Historik%3.04
Cornish-Fisher%2.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.8%
ROIC ?
10.8%
Значение DCF ?
3,711.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+34.0 artarak 6.0B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.5
Ödenmiş sermaye: 76.0M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+30.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3498.01 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.3
ROE %11.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 17.0x Сектор: 20.1x
F/K 17.0x — sektör medyanına (20.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.92x Сектор: 1.78x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının (1.78x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA 11.1x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (8.8x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.77x
Cari oran 3.77x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 131.7x
Faiz karşılama 131.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.5
Net kâr yıllık %23.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.8%
Eksi %0.8 beklenen değer (4340.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5564.48 | PD/DD hedefi: 4194.15 | EV/EBITDA hedefi: 3468.94 | DCF hedefi: 3711.60
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 131.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,711.60
DCF (3711.60) güncel fiyatın %15.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4375.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.0x vs 20.1x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.92x vs 1.78x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x vs 8.8x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8 vs %7.9 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8 vs %11.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4560.00), TRAMA-99 çizgisinin %30.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 4560.00
TRAMA: 3498.01
Разница: %+30.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8022 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.