8015Toyota Tsusho Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
7232.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥135.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+49.1 arttı (¥90.7B → ¥135.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+37.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-32.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.6
VaR 95% ?
%3.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.5
13.05.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%3.88
Historik%3.96
Cornish-Fisher%3.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.1%
ROIC ?
9.7%
Значение DCF ?
11,902.84
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+49.1 artarak 135.3B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+37.5
Ödenmiş sermaye: 1.0B JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6655.28 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %12.9
ROE %12.9 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %2.5
TTM свободный денежный поток составляет %2.5'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 16.9x Сектор: 16.6x
F/K 16.9x — медианы сектора (16.6x) %2 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 2.18x Сектор: 1.59x
PD/DD 2.18x — медианы сектора (1.59x) %37 выше.
EV/EBITDA 9.7x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 9.7x — медианы сектора (8.6x) %13 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.60x
Текущий коэффициент 1.60x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 2.7x
Чистый долг/EBITDA 2.7x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.69x
Долг/Капитал 0.69x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 14.4x
Покрытие процентов 14.4x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+12.1
Выручка г/г %12.1 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+37.5
Чистая прибыль г/г %37.5 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 108.1B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 88.1B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
62/100
Хорошая надёжность (62/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+2.1%
Плюс %2.1 ожидаемая стоимость (7482.86) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 7195.15 | Целевой P/B: 5493.80 | Целевой EV/EBITDA: 6485.03 | Целевой DCF: 11902.84
Оценка Дамодарана
56/100
Средний балл Дамодарана (56/100). ROIC (%9.7) – WACC (%6.1) разница +3.6 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
78/100
Низкий долговой риск (78/100). Коэффициент покрытия процентов 14.4x — сильно. Долг/EBITDA 2.7x — управляемо.
Левередж: 74/100 | Обслуживание долга: 90/100 | Качество: 77/100
ROIC - Рентабельность капитала
%9.7
ROIC (%9.7) незначительно превышает стоимость капитала (3.6 п.п.).
WACC: %6.1
DCF Дисконтированный денежный поток
11,902.84
DCF modeli 11902.84 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %62.4 недооценён.
Текущая цена: 7330.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
16.9x vs 16.6x
Медианы сектора %2 выше — дорого
Коэфф. P/B
2.18x vs 1.59x
По сравнению с сектором %37 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.7x vs 8.6x
По сравнению с сектором %13 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7 vs %6.1 WACC
ROIC 3.6 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%3.2 vs %7.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %3.2
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (7232.00), линии TRAMA-99 %8.7 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 7232.00
TRAMA: 6655.28
Разница: %+8.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8015 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.