/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+12.3%
ROIC ?
11.4%
DCF Мәні ?
7,103.22
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6660
2000-01-04 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.5
VaR 95% ?
%3.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.96
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.5
13.05.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%3.81
Historik%3.85
Cornish-Fisher%3.21
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7517.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 7517.0
TRAMA: 6549.8655
Айырмашылық: %+14.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 7.8x
F/K 4.3x — sektör medyanının (7.8x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.72x
Сектор: 1.67x
PD/DD 2.72x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
41.7x
Faiz karşılama 41.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.3%
Artı %12.3 beklenen değer (8438.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13646.15 | PD/DD hedefi: 5344.62 | EV/EBITDA hedefi: 7578.43 | DCF hedefi: 7103.22
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%11.4) – WACC (%6.1) farkı +5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 41.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,103.22
DCF (7103.22) güncel fiyatla (%-5.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7517.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.3x
vs 7.8x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.72x
vs 1.67x
Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 2.7x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4
vs %6.1 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8015 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.