8012Nagase & Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1178.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥14.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+71.6 arttı (¥8.5B → ¥14.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+95.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.1. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.4
VaR 95% ?
%3.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.1
08.04.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%3.08
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.2%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
1,465.47
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+71.6 artarak 14.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+95.2
Ödenmiş sermaye: 407.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1160.62 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %9.5
ROE %9.5 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %2.1
TTM свободный денежный поток составляет %2.1'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 12.1x Сектор: 16.6x
F/K 12.1x — медиане сектора (16.6x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 1.15x Сектор: 1.59x
PD/DD 1.15x — медиана сектора (1.59x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 9.4x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 9.4x — медианы сектора (8.6x) %10 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.91x
Текущий коэффициент 1.91x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 2.8x
Чистый долг/EBITDA 2.8x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.44x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 19.2x
Покрытие процентов 19.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+2.9
Выручка г/г %2.9 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+95.2
Чистая прибыль г/г %95.2 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 9.5B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 6.8B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
69/100
Хорошая надёжность (69/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+22.2%
Плюс %22.2 ожидаемая стоимость (1459.54) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 1858.08 | Целевой P/B: 1708.96 | Целевой EV/EBITDA: 1080.53 | Целевой DCF: 1465.47
Оценка Дамодарана
52/100
Средний балл Дамодарана (52/100). ROIC (%5.6) – WACC (%6.5) разница -0.9 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
71/100
Низкий долговой риск (71/100). Коэффициент покрытия процентов 19.2x — сильно. Долг/EBITDA 2.8x — управляемо.
Левередж: 77/100 | Обслуживание долга: 98/100 | Качество: 76/100
ROIC - Рентабельность капитала
%5.6
ROIC (%5.6) стоимости капитала (6.5%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %6.5
DCF Дисконтированный денежный поток
1,465.47
DCF modeli 1465.47 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %22.7 недооценён.
Текущая цена: 1194.50
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
12.1x vs 16.6x
Медианы сектора %27 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.15x vs 1.59x
По сравнению с сектором %28 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.4x vs 8.6x
По сравнению с сектором %10 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6 vs %6.5 WACC
ROIC 0.9 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%3.3 vs %6.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %3.3
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1178.00), линия TRAMA-99 (1160.62) на близких уровнях (%+1.5). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1178.00
TRAMA: 1160.62
Разница: %+1.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8012 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.