/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+69.4%
ROIC ?
6.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6401
2001-01-01 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.03
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.1
08.04.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%3.03
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.85
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1150.50), TRAMA-99 çizgisi (1160.56) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1150.5
TRAMA: 1160.5649
Айырмашылық: %-0.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 7.8x
F/K 2.9x — sektör medyanının (7.8x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.05x
Сектор: 1.67x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (1.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
45.2x
Faiz karşılama 45.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+69.4%
Artı %69.4 beklenen değer (1949.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 3100.83 | PD/DD hedefi: 2000.98 | EV/EBITDA hedefi: 1413.40
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%6.4) – WACC (%6.5) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 45.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (6.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.9x
vs 7.8x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.05x
vs 1.67x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 2.7x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %6.5 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8012 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.