/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
SAR74.8
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR322M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-31.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR1.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR375M) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%75.5
VaR 95% ?
%7.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.15
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.9
18.06.2026 → 14.10.2026
Çarpıklık ?
2.08
Parametrik%7.91
Historik%2.96
Cornish-Fisher%-1.49
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-21.6%
DCF Değer ?
51.79
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.7 artarak 321.8M SAR oldu
Yıllık net kâr %-31.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+10.1 büyüdü (5.8B SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.1)
Net kâr marjı: %5.5
Toplam borç: 573.2M SAR
Net nakit pozisyonunda: -1.2B SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Nakit %+11.8 arttı → 1.8B SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 470.8M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 375.0M SAR
ROE düşük: %5.7
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar %+18.6 büyüdü → 29.7B SAR
Özkaynak: 5.7B SAR (%+0.4)
Faiz gideri: 10.3M SAR
Ödenmiş sermaye: 149.8M SAR
CAPEX: 95.7M SAR (Hasılatın %1.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 105.17 SAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.4
ROE %17.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
19.1x
Sektör: 18.3x
F/K 19.1x — sektör medyanının (18.3x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.31x
Sektör: 1.78x
PD/DD 3.31x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.1
Hasılat yıllık %21.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-31.2
Net kâr yıllık %-31.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 416.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 184.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.6%
Eksi %21.6 beklenen değer (65.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 87.07 | PD/DD hedefi: 46.81 | DCF hedefi: 51.79
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 76/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.79
DCF (51.79) güncel fiyatın %38.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 83.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR74.8
Graham içsel değer: SAR74.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.1x
vs 18.3x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.31x
vs 1.78x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (83.50), TRAMA-99 çizgisinin %20.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 83.50
TRAMA: 105.17
Fark: %-20.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8010 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.