/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
69/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥4,460.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+30.9%
DCF Мәні ?
10,619.80
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.9
12.02.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%3.34
Historik%3.46
Cornish-Fisher%3.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4881.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4881.0
TRAMA: 5543.1371
Айырмашылық: %-11.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.3
Hasılat başına brüt kâr %14.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
14.7x
Сектор: 17.0x
F/K 14.7x — sektör medyanına (17.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.83x
Сектор: 1.69x
PD/DD 1.83x — sektör medyanının (1.69x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
10.3x
Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanı (10.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.0x
Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.1
Hasılat yıllık %6.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.0
Net kâr yıllık %17.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 145.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 120.6B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.9%
Artı %30.9 beklenen değer (6387.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5717.89 | PD/DD hedefi: 4638.17 | EV/EBITDA hedefi: 5143.74 | DCF hedefi: 10619.80
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,619.80
DCF modeli 10619.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %117.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 4881.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥4,460.1
Graham içsel değer: ¥4,460.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.7x
vs 17.0x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.83x
vs 1.69x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 10.9x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6
vs %11.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8002 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.