/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥1,652.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+24.2%
DCF Мәні ?
3,771.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.1
27.02.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%2.59
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1883.00), TRAMA-99 çizgisi (1965.74) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1883.0
TRAMA: 1965.7429
Айырмашылық: %-4.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.9
FAVÖK marjı %11.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.7
Hasılat başına brüt kâr %16.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
14.6x
Сектор: 17.0x
F/K 14.6x — sektör medyanına (17.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.00x
Сектор: 1.69x
PD/DD 2.00x — sektör medyanının (1.69x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA
9.8x
Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanı (10.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.3x
Faiz karşılama 17.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.7
Hasılat yıllık %0.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.2
Net kâr yıllık %13.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 254.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 207.4B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+24.2%
Artı %24.2 beklenen değer (2338.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2213.23 | PD/DD hedefi: 1646.26 | EV/EBITDA hedefi: 2089.02 | DCF hedefi: 3771.13
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 17.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 77/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,771.13
DCF modeli 3771.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %100.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1883.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥1,652.9
Graham içsel değer: ¥1,652.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.6x
vs 17.0x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.00x
vs 1.69x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 10.9x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8001 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.