/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥1,652.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+24.2%
DCF Değer ?
3,771.13
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.41
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.1
27.02.2026 → 25.06.2026
Çarpıklık ?
0.03
Parametrik%2.59
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.56
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1883.00), TRAMA-99 çizgisi (1965.74) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1883.0
TRAMA: 1965.7429
Fark: %-4.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.9
FAVÖK marjı %11.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.7
Hasılat başına brüt kâr %16.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.6x
Sektör: 17.0x
F/K 14.6x — sektör medyanına (17.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.00x
Sektör: 1.69x
PD/DD 2.00x — sektör medyanının (1.69x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA
9.8x
Sektör: 10.9x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanı (10.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.3x
Faiz karşılama 17.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.7
Hasılat yıllık %0.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.2
Net kâr yıllık %13.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 254.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 207.4B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+24.2%
Artı %24.2 beklenen değer (2338.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2213.23 | PD/DD hedefi: 1646.26 | EV/EBITDA hedefi: 2089.02 | DCF hedefi: 3771.13
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 17.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 77/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,771.13
DCF modeli 3771.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %100.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1883.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥1,652.9
Graham içsel değer: ¥1,652.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.6x
vs 17.0x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.00x
vs 1.69x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 10.9x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8001 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.