/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
¥4,605.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-3.2%
ROIC ?
27.4%
DCF Мәні ?
6,781.48
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6356
2001-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.0
VaR 95% ?
%4.07
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.66
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.0
18.08.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%4.07
Historik%3.31
Cornish-Fisher%3.97
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7031.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 7031.0
TRAMA: 7411.248
Айырмашылық: %-5.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%18.3
Net kâr marjı %18.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.3
FAVÖK marjı %25.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.3
Hasılat başına brüt kâr %39.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
19.1x
Сектор: 19.8x
F/K 19.1x — sektör medyanına (19.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.74x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.74x — sektör medyanının (2.35x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
13.9x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (12.4x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
3.96x
Cari oran 3.96x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3357.8x
Faiz karşılama 3357.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+98.6
Hasılat yıllık %98.6 büyüdü (2026/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+74.0
Net kâr yıllık %74.0 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 101.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 83.5B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.2%
Eksi %3.2 beklenen değer (6807.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7650.69 | PD/DD hedefi: 6277.63 | EV/EBITDA hedefi: 6290.25 | DCF hedefi: 6781.48
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%27.4) – WACC (%8.0) farkı +19.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 3357.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.4
ROIC (%27.4) sermaye maliyetini 19.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,781.48
DCF (6781.48) güncel fiyatla (%-3.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7031.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥4,605.2
Graham içsel değer: ¥4,605.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.1x
vs 19.8x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.74x
vs 2.35x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 12.4x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.4
vs %8.0 WACC
ROIC 19.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.3
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7974 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.