7956Pigeon Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2180.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.0). İstikrarlı seyir.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.3
VaR 95% ?
%2.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.8
27.10.2025 → 25.11.2025
Асимметрия ?
-0.97
Parametrik%2.41
Historik%2.03
Cornish-Fisher%2.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-24.1%
ROIC ?
15.6%
Значение DCF ?
1,886.55
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Cari oran güçlü: 3.99x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 36.3B JPY
Ödenmiş sermaye: 119.5M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 61.0B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2002.09 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 29.9x Сектор: 20.1x
F/K 29.9x — sektör medyanının (20.1x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.02x Сектор: 1.78x
PD/DD 3.02x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.4x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (8.8x) %63 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.99x
Cari oran 3.99x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 219.7x
Faiz karşılama 219.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-0.9
Net kâr yıllık %-0.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.1%
Eksi %24.1 beklenen değer (1640.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1446.93 | PD/DD hedefi: 1303.44 | EV/EBITDA hedefi: 1322.10 | DCF hedefi: 1886.55
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 219.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.6
ROIC (%15.6) sermaye maliyetini 6.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,886.55
DCF (1886.55) güncel fiyatın %12.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2160.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.9x vs 20.1x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.02x vs 1.78x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x vs 8.8x
Sektörden %63 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.6 vs %9.3 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.7 vs %16.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2180.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2180.00
TRAMA: 2002.09
Разница: %+8.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7956 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.