7947FP Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2811.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥2,900.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥3.4B) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.2
19.02.2026 → 30.04.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%2.47
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.4%
ROIC ?
6.6%
Значение DCF ?
4,244.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2691.01 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.7
Net kâr marjı %6.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 15.2x Сектор: 20.1x
F/K 15.2x — sektör medyanına (20.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.37x Сектор: 2.23x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (2.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.9x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 112.3x
Faiz karşılama 112.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.1
Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.8
Net kâr yıllık %28.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.6B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+32.4%
Artı %32.4 beklenen değer (3698.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3872.87 | PD/DD hedefi: 4638.40 | EV/EBITDA hedefi: 3318.98 | DCF hedefi: 4244.43
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%6.6) – WACC (%7.3) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 112.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,244.43
DCF modeli 4244.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %51.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 2794.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥2,900.1
Graham içsel değer: ¥2,900.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.2x vs 20.1x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.37x vs 2.23x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x vs 9.4x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6 vs %7.3 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3 vs %14.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2811.00), TRAMA-99 çizgisi (2691.01) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2811.00
TRAMA: 2691.01
Разница: %+4.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7947 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.