7947FP Corporation

İmalat

🇯🇵 Japonya Borsası

2811.00

JPY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

53/100

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

7/9

Güçlü

Graham ?

¥2,900.1

Makul

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

64/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥4.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (¥3.4B) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6316

2001-01-04 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%24.4

VaR 95% ?

%2.47

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.51

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.71

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%19.2

19.02.2026 → 30.04.2026

Çarpıklık ?

-0.09

Parametrik%2.47

Historik%2.33

Cornish-Fisher%2.44

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+32.4%

ROIC ?

6.6%

DCF Değer ?

4,244.43

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.5

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2691.01 JPY

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %6.7

Net kâr marjı %6.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.3

ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %15.1

FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %32.6

Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.5

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 15.2x Sektör: 20.1x

F/K 15.2x — sektör medyanına (20.1x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.37x Sektör: 2.23x

PD/DD 1.37x — sektör medyanının (2.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 7.9x Sektör: 9.4x

EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.

Borçluluk

Cari Oran 1.22x

Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 2.3x

Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.49x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 112.3x

Faiz karşılama 112.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.1

Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.8

Net kâr yıllık %28.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.6B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.0B).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+32.4%

Artı %32.4 beklenen değer (3698.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 3872.87 | PD/DD hedefi: 4638.40 | EV/EBITDA hedefi: 3318.98 | DCF hedefi: 4244.43

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%6.6) – WACC (%7.3) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 112.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 79/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.6

ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4,244.43

DCF modeli 4244.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %51.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 2794.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

7/9

Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

¥2,900.1

Graham içsel değer: ¥2,900.1. Makul

Makul

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

15.2x vs 20.1x

Sektör medyanının %24 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.37x vs 2.23x

Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.9x vs 9.4x

Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.6 vs %7.3 WACC

ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%6.3 vs %14.9 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %6.3

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (2811.00), TRAMA-99 çizgisi (2691.01) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 2811.00

TRAMA: 2691.01

Fark: %+4.5

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

7947 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.