7936ASICS Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
4750.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥47.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+110.1 arttı (¥22.4B → ¥47.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+48.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.5
14.08.2026 → 11.09.2026
Асимметрия ?
0.69
Parametrik%3.89
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.6%
ROIC ?
29.5%
Значение DCF ?
3,512.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 101.0B JPY
Net nakit pozisyonunda: -40.4B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran: 1.96x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 141.4B JPY
Ödenmiş sermaye: 708.9M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 241.0B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3908.27 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %33.7
ROE %33.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 25.6x Сектор: 20.1x
F/K 25.6x — sektör medyanının (20.1x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 8.73x Сектор: 1.78x
PD/DD 8.73x — sektör medyanının %390 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 19.7x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 19.7x — sektör medyanının (8.8x) %124 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.96x
Cari oran 1.96x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 30.1x
Faiz karşılama 30.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.5
Hasılat yıllık %19.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+48.5
Net kâr yıllık %48.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 31.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 19.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.6%
Eksi %32.6 beklenen değer (3086.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3623.81 | PD/DD hedefi: 1145.00 | EV/EBITDA hedefi: 2048.50 | DCF hedefi: 3512.73
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%29.5) – WACC (%7.4) farkı +22.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 30.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.5
ROIC (%29.5) sermaye maliyetini 22.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,512.73
DCF (3512.73) güncel fiyatın %23.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4580.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.6x vs 20.1x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.73x vs 1.78x
Sektörden %390 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.7x vs 8.8x
Sektörden %124 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.5 vs %7.4 WACC
ROIC 22.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7 vs %20.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4750.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 4750.00
TRAMA: 3908.27
Разница: %+21.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7936 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.