7912Dai Nippon Printing Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2797.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
¥3,467.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥18.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-26.0 geriledi (¥25.1B → ¥18.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+442.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥34.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.26x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %3.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.9
02.03.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
-0.77
Parametrik%3.17
Historik%2.88
Cornish-Fisher%3.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+47.5%
ROIC ?
6.7%
Значение DCF ?
5,481.42
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2913.46 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.7
FAVÖK marjı %7.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %23.8
Hasılat başına brüt kâr %23.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 10.1x Сектор: 18.5x
F/K 10.1x — sektör medyanının (18.5x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.01x Сектор: 2.12x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (2.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.4x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanının (9.1x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.26x
Cari oran 2.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 46.1x
Faiz karşılama 46.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+442.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+47.5%
Artı %47.5 beklenen değer (4126.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4733.07 | PD/DD hedefi: 5991.99 | EV/EBITDA hedefi: 2219.57 | DCF hedefi: 5481.42
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%6.7) – WACC (%7.0) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 46.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,481.42
DCF modeli 5481.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %95.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 2797.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
¥3,467.3
Graham içsel değer: ¥3,467.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.1x vs 18.5x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x vs 2.12x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.4x vs 9.1x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7 vs %7.0 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2797.50), TRAMA-99 çizgisi (2913.46) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2797.50
TRAMA: 2913.46
Разница: %-4.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7912 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.