TR EN AR RU KK

7912Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Hizmet
🇯🇵 Japonya Borsası
2797.50
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
¥3,467.3
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥18.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-26.0 geriledi (¥25.1B → ¥18.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+442.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥34.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.26x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %3.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.51
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.9
02.03.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
-0.77
Parametrik%3.17
Historik%2.88
Cornish-Fisher%3.34
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+45.9%
ROIC ?
6.7%
DCF Мәні ?
5,490.04
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2914.05 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.7
FAVÖK marjı %7.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %23.8
Hasılat başına brüt kâr %23.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı 10.1x Сектор: 18.3x
F/K 10.1x — sektör medyanının (18.3x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.00x Сектор: 2.04x
PD/DD 1.00x — sektör medyanının (2.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.4x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanının (8.9x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 2.26x
Cari oran 2.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 46.1x
Faiz karşılama 46.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+442.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+45.9%
Artı %45.9 beklenen değer (4060.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4668.42 | PD/DD hedefi: 5764.35 | EV/EBITDA hedefi: 2188.38 | DCF hedefi: 5490.04
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%6.7) – WACC (%7.0) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 46.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,490.04
DCF modeli 5490.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %97.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2783.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
¥3,467.3
Graham içsel değer: ¥3,467.3. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.1x vs 18.3x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.00x vs 2.04x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.4x vs 8.9x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7 vs %7.0 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2797.50), TRAMA-99 çizgisi (2914.05) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2797.50
TRAMA: 2914.05
Айырмашылық: %-4.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
7912 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.