7911TOPPAN Holdings Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
2264.50
JPY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥4,952.5
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥18.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥18.5B) ama FCF negatif (-¥15.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%74.2
VaR 95% ?
%7.75
daily max loss
VaR 99% ?
%10.94
daily max loss
CVaR 95% ?
%10.52
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%61.6
02.03.2026 → 15.10.2026
Skewness ?
-4.84
Parametrik%7.75
Historik%4.78
Cornish-Fisher%6.97
Return Distribution
Valuation
Potential?
+26.3%
ROIC ?
3.4%
DCF Value ?
1,627.01
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-47.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4344.63 JPY
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.2
FAVÖK marjı %11.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %23.5
Hasılat başına brüt kâr %23.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı 19.3x Sector: 18.3x
F/K 19.3x — sektör medyanının (18.3x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.94x Sector: 2.04x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (2.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.1x Sector: 8.9x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (8.9x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran 1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 34.3x
Faiz karşılama 34.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.0
Hasılat yıllık %5.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-18.0
Net kâr yıllık %-18.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 20.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 16.0B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.3%
Artı %26.3 beklenen değer (2822.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2268.71 | PD/DD hedefi: 4915.00 | EV/EBITDA hedefi: 3264.17 | DCF hedefi: 1627.01
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 34.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,627.01
DCF (1627.01) güncel fiyatın %27.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2234.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥4,952.5
Graham içsel değer: ¥4,952.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
19.3x vs 18.3x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.94x vs 2.04x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x vs 8.9x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4 vs %6.2 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4 vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2264.50), TRAMA-99 çizgisinin %47.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 2264.50
TRAMA: 4344.63
Difference: %-47.9
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
7911 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.